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  3. QFII最新投資路徑曝光:提前埋伏半導體

      隨著上市公司中報陸續披露,素有“聰明資金”稱號的QFII二季度持倉情況陸續“浮出水面”。

      21世紀經濟報道記者統計數據顯示,截至7月29日,在已披露年報的上市公司中,共有20家公司前十大流通股股東中出現QFII的身影。

      其中,有14只個股成為2021年二季度QFII新進、增持的重點目標。

      這些新進、增持的個股主要扎堆在通信電子、醫藥等行業。

      值得一提的是,國內最大功率半導體龍頭企業臺基股份獲QFII新進持有。中報顯示,臺基股份上半年實現凈利潤0.33億元,同比增長77.27%。

      “通常社保資金、險資的投資風格較穩健,QFII基金投資風格較為積極主動,看好電子、醫藥生物等未來前景較好、景氣度較高的行業?!被涢_證券研究院首席策略分析師陳夢潔表示,社保、險資、QFII、基金可以看作市場中長期投資的踐行者,其中QFII已是海外投資者對中國資產配置的重要工具。

    加倉“光伏龍頭”“果鏈龍頭”

      統計顯示,QFII持有20只個股市值合計超百億,4只個股持超15億元,從持股變動來看,東方財富、信維通信、邁為股份等個股獲得QFII增持。

      7月23日,邁為股份發布2021年半年度報告。資料顯示,邁為股份有限公司是一家集機械設計、電氣研制、軟件開發、精密制造于一體的高端裝備制造商。目前研發和生產面向太陽能電池異質結HJT和OLED面板行業的核心生產設備。

      在光伏產業鏈里,被機構稱為“HJT(異質結)設備龍頭”。邁為股份2021年半年度報告顯示,2021上半年實現營業收入12.39億元,同比增長32.07%;實現歸母凈利潤2.52億元,同比增長33.17%;經營活動產生的現金流量凈額達3.04億元,同比大增677.16%。

      二季報機構持倉披露,共有四家QFII合計持有邁為股份18.95億元。

      其中澳門金融管理局新進持有63萬股、比爾及梅林達·蓋茨信托基金會新進持有77.2萬股。瑞銀集團在二季度增持24.6萬股,摩根大通銀行二季度增持32.8萬股,合計持有188.8萬股。

      業內人士認為,PERC為目前光伏電池片市場主流技術,仍具備幾年生命期,但已接近24%的理論效率極限,經歷本輪大尺寸迭代后,預計產線擴張即將進入尾聲,將會催生HJT需求爆發。

      此外,QFII二季度還加倉了“果鏈龍頭”信維通信和互聯網券商東方財富。

      相比業績大爆發的東方財富,信維通信二季度業績不那么好看。

      財報顯示,公司2021年上半年實現營收30.55億元,同比增長19.48%;實現歸母凈利潤1.72億元、扣非后歸母凈利潤1.27億元,同比分別下降47.53%和56.66%。公司表示,自2019年以來業績持續承壓,基于此,公司加快對LCP(液晶聚合物)、BTB(板對板連接器)、UWB(超寬帶)、被動元件等新業務的布局。

      此外,公司還在2020年公告擬增發募資近30億元投入射頻前端器件等項目。然而,由于大部分新產業尚處于布局早期,距離大幅貢獻業績仍需時日。

      上海某外資機構人士也表示,QFII是中長期投資,業績增長穩定、確定性高是QFII選股的主要準則。

    提前埋伏半導體龍頭

      今年二季度,三鑫醫療、臺基股份、佐力藥業、溫州宏豐、東鵬飲料和百隆東方6股,獲QFII新進持有。

      臺基股份是國內最大功率半導體龍頭企業,主營功率半導體器件的研發、制造、銷售及服務,主要產品為大功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導體模塊、固態脈沖功率開關等功率半導體器件。

      7月26日,臺基股份公布了2021年半年度報告。報告顯示,報告期內公司營收約1.61億元,較去年同期增長30.86%;歸屬于上市公司股東凈利潤0.33億元,較去年同期增長77.27%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤0.31億元,較去年同期增長105.23%。這也是公司首次獲QFII新進持有。共有兩家機構新進持有臺基股份,瑞士聯合銀行集團持股99.33萬股,法商法國興業銀行股份有限公司持股73.94萬股。

      立足于中藥產品的佐力藥業也是首次獲QFII新進持有。

      佐力藥業最新的半年報顯示,報告期內,公司實現營業收入6.98億元,同比增長49.46%;實現利潤總額1.06億元,同比增長202.09%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8656.07萬元,同比增長181.90%。

      佐力藥業表示,公司核心產品烏靈系列、百令片保持銷售旺勢,主營業務收入比去年同期有較大增長,同時中藥飲片業務努力拓展市場初見成效,中藥飲片系列產品主營業務收入比去年同期有所增長。

      事實上,以往QFII持倉品種以大消費、大金融等穩健類型的為主,且收益也較為理想。

      但隨著市場風向的轉變,從最新持股來看,QFII的選擇更偏好于高確定性、成長快的龍頭企業。

      與此同時,美諾華、偉思醫療等6股遭QFII環比減倉。

    機構持股趨同

      從已披露的信息來看,基金、社?;?、QFII和險資等機構投資者對行業龍頭的偏好體現出趨同性。

      比如在二季度,社?;鸷蚎FII重點加倉了互聯網券商東方財富。其中社?;饘|方財富增持數量達到550.31萬股,最新持股數量達到4388.83萬股。

      和社?;鹨恢?,QFII也在二季度重點加倉了東方財富,數量為1469.83萬股,這也是已披露二季報個股中QFII加倉最多的一只。

      此外,險資和QFII同時加倉了信維通信、邁為股份等。

      具體來看,險資二季度加倉邁為股份21.73萬股,新進持有信維通信489.45萬股。

      從持倉市值來看,目前險資持有市值最高的個股是邁為股份,約3億元。

      有深圳基金公司人士表示,雖然近期市場有一些波動,在從全球的范圍來看,A股市場仍有不少相對優質資產,QFII作為專業的機構投資者也在全球的投資品種中做出正確的判斷。

    附件:

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